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能源进一步-三大能源机构可能进一步下调需求预期

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事實上,整個9月國際經濟形勢似乎有進一步惡化的跡象。

由於缺乏資金來源,頁岩油廠商就不得不削減支出預算,這意味着鑽探數量減少,最終美國石油產量低於預期。數據顯示,截至2015年9月底,北美共有199家石油和天然氣公司破產,而今年倒閉的公司數量是2016年以來最高的。

但是分析人士指出,美國的產量增速已經明顯放緩。

對此Rapidan Energy Group總裁鮑勃·麥克納表示,到2019年12月時市場將知道2020年石油前景是否更加供過於求。因此12月OPEC+的會議將至關重要。

對此Rapidan Energy Group總裁鮑勃·麥克納表示:「隨着價格可能繼續下滑,俄羅斯能源部長諾瓦克部長和沙特能源部長阿齊茲意識到他們明年將面臨相當大的危險。隨着宏觀經濟,國際貿易和政治風險驅動因素不斷加劇,從英國脫歐到波斯灣衝突風險和美國彈劾門發酵,石油需求增長正在下滑。

阻力:美油 53.07 54.00 54.84 布油 58.92 59.83 60.30

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在9月29日發佈消息稱,國慶節后一周劉鶴將率團赴美開始第13輪中美經貿高級別磋商。

支持:美油 51.85 50.52 50.00 布油 57.09 56.15 55.59

策略建議:短線反彈做空分析理由:儘管上周五美國非農數據喜憂參半疊加鑽井數持續下降,這使得美原油小幅收陽。但是上周美布兩油均創出7月以來的最大單周跌幅,因沙特恢復產量,且全球需求疲軟的擔憂加劇。本周三大月報來襲,考慮到9月美國經濟數據不佳,三大能源機構可能進一步下調需求預期。但是同時還需關注國際貿易局勢進展,這對於本周油價將產生直接性的影響。

美國原油鑽井7連降,頁岩油廠商面臨資金短缺,產量存在下行風險

儘管近幾個月鑽井數的持續下降並未使得美國的產量出現下降,因美國鑽探效率的不斷提高彌補了鑽井下降對於產量的損害。

在俄羅斯能源周期間,尼日利亞石油資源大臣蒂米珀·西爾瓦表示:「在OPEC,每個成員國都同意我們需要穩定市場。我們不能允許價格暴跌。」

儘管在9月中旬因沙特油田遇襲導致該國過半產量中斷,這使得美布兩油一度出現近20%的漲幅,為有史以來的最大水平。

隨着WTI處於50美元的低位附近,一些公司正徘徊在盈虧平衡點甚至虧損區域。即使是那些收支平衡價格較低的企業,也會感受到這種影響。由於頁岩油井產量迅速下降,即使生產效率提高,料也難以逆轉美國原油產量下降的局面。

但是市場對於OPEC+持續減產持懷疑態度。

隨着油價持續走低,市場正在密切關注OPEC+將作何表態,尤其是在本月沙特阿美即將實施IPO的情況下。

市場關注OPEC+是否會進一步深化減產,12月會議成關鍵

9月份美國製造業採購經理指數(PMI)達到47.8%,較8月份的49.1%下降了1.3%,為十年來的最低水平,這可能會令市場的需求預期進一步惡化。同時美國的非製造業也出現可明顯衰退的跡象,暗示這個世界最大的經濟體也正面臨經濟失速的風險,這可能都會對需求預期造成損害。

尼日利亞石油部長上周表示,如果價格繼續下跌,尼日利亞和OPEC其他成員國準備進一步削減原油供應。

此外2019年大部分時間布倫特原油的價格都低於66美元,遠低於表明市場出現供應緊缺時的價格水平。

儘管俄羅斯能源部長諾瓦克在能源周也表示將在10月完全遵守減產目標。據悉,儘管俄羅斯9月大幅削減了產量,但是該國的日均產量仍高於減產目標6萬桶/日。

而目前二疊紀頁岩油廠商目前面臨的新的問題是自2016年以來可能第一次看到他們借貸渠道大大減少。貸款人正定期重新評估他們提供給石油和天然氣生產商的借貸基礎。

另一個問題是,對於俄羅斯的預算盈餘而言,石油疲軟不是什麼大問題,但該國需要充分的資金支持,因為它計劃在未來三年內增加支出,以振興其疲軟的經濟。

國際能源署是為數不多的維持產量需求預期不變的機構之一。但是該機構總裁比羅爾此前表示國際能源署關於原油需求增加的預期聲明或需要修正,經濟增速放緩使得原油需求增速放緩,如果情況進一步惡化,將在未來幾個月甚至幾天之內就會對需求預期做出調整。

本周還需關注三大原油月報,預計三大能源機構對於全球需求前景依然持悲觀態度,如果進一步能源需求預期,可能會進一步施壓油價。

儘管上周五美國非農就業數據喜憂參半部分緩解了市場對於美國經濟衰退的憂慮,但是布倫特上周下跌5.7%,美國原油跌5.5%,均為7月以來的最大單周跌幅。

同時OPEC月報將2019年原油需求增速下調8萬桶至102萬桶/日。並表示由於經濟放緩,將2020年全球石油需求增長預期下調6萬桶/日至108萬桶/日。

周一(10月7日)美原油窄幅震蕩,現報52.68美元,跌幅0.25%。

關注國際貿易局勢進展本周還需着重關注國際貿易局勢進展。

全球原油需求疲軟,經濟不確定性令第四季度油市表現難以確定

考慮到中美對於世界經濟增長的貢獻率高達40%,同時國際貿易局勢也被市場視作是打擊美國製造業的一個關鍵因素,如果傳達出一些積極的信號,可能會令市場的樂觀預期大幅升溫,這有助於油價回升。

分析人士認為,儘管全球產量出現了下滑,但是全球經濟放緩所導致的需求下滑程度可能會更加嚴峻。這意味着如果石油需求繼續下滑,OPEC+可能被迫考慮新的政策路線。考慮到減產協議將在2020年3月到期,OPEC+可能被迫考慮進一步延長減產以支撐油價

而沙特能源部長阿齊茲近日在俄羅斯能源周期間也表示,作為世界主要能源供應國,沙特阿拉伯已經做好滿足全球石油需求的準備。分析人士表示沙特很可能會借產量恢復之際提高自己的產量以應對不斷被壓縮的市場份額。同時在油價出現明顯的復蘇前,OPEC+各產油國料對進一步減產持謹慎立場。

但是隨着沙特提前恢復了原油產量,同時全球製造業數據均不及預期,這使得油價目前已經跌去了沙特油田遇襲以來的所有漲幅。

市場人士表示,在6月俄羅斯總統普京和沙特王儲薩勒曼會面后,推動6月簽署了新的減產協議。但是普京在6月表示,60至65美元的油價對於俄羅斯已經足夠好。

上周三諾瓦克表示,全球原油需求和價格波動的不確定性使得很難預測北半球今年冬天石油市場的表現。

三大月報來襲,關注是否進一步下調需求預期

重點關注:全球股市表現、國際貿易局勢相關消息、三大原油月報、全球經濟數據表現、美元走勢

美國貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井總數連續第七周錄得下降,下降3口至710口,為數年最低水平。

本周需關注三大原油月報和國際貿易局勢進展。

此前EIA月報,將2019年全球原油需求增速預期下調11萬桶/日至89萬桶/日,為數年來首次將需求預期下調至90萬桶/日下方。

而隨着近期經濟持續放緩以及油價的不斷走低,美國二疊正面臨資本進一步逃離的風險。許多勘探與生產公司的股價均大幅下跌。例如,德文能源公司的股價自9月中旬以來已下跌了20%。EOG資源下降了17%,先鋒自然資源下降了13%以上。許多其他公司也看到了類似的下降。

尼日利亞在OPEC+的產量配額為177.4萬桶/日,但是在8月該國產量超過生產上限。不過該國部長西瓦爾此前表示,將在9月實施減產並且完全遵守減產協議。由於管道中斷,目前尼日利亞的產量為169萬桶/日。

儘管上周五美國非農數據喜憂參半疊加鑽井數持續下降,這使得美原油小幅收陽。但是上周美布兩油均創出7月以來的最大單周跌幅,因沙特恢復產量,且全球需求疲軟的擔憂加劇。

眼下市場將繼續關注OPEC+是否會採取進一步減產的措施。但分析人士表示,考慮到經濟前景仍是主導油價的因素,料OPEC+在進一步減產問題上將持謹慎立場。

一項針對金融機構對石油和天然氣公司的調查顯示,投資者對於替代能源的興趣不斷上升,對於頁岩油廠商的信貸可用性正在下降。

他稱,期待本輪磋商中,中美雙方能在平等和相互尊重基礎上相向而行,照顧彼此關切。這有利於兩國人民,也有利於世界。

今日关键词:西班牙国庆日阅兵